Zinsauszahlungen

Produkt Wasser-Infrastruktur-Anleihe Nordamerika R Wasser-Infrastruktur-Anleihe 1 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2* Wasser-Infrastruktur-Anleihe 3 Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4**
WKNDie WKN ist eine in Deutschland verwendete, sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren. A2A336 A185L8 A2EH0R A2EH0R A2MVF8
Verzinsungsbeginn 01.06.2016 01.06.2017 01.11.2017 31.05.2018 31.03.2019
1. möglicher Zinszahlungstermin 30.11.2016 30.11.2017 30.11.2017 30.11.2018 31.05.2019
Zinszahlung 30.11.2016 2,75% - - - -
Zinszahlung 31.05.2017 2,98% - - - -
Zinszahlung 30.11.2017 2,75% 2,75% 0,46%* - -
Zinszahlung 31.05.2018 2,75% 2,75% 2,75% - -
Zinszahlung 30.11.2018 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% -
Zinszahlung 31.05.2019 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 0,92%**
Verzinsungsziel p.a. 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
Realisierte, durchschnittliche Verzinsung p.a. 5,58% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

*Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 war erst am 01.11.2017. Entsprechend sind zu diesem Zinszahlungstermin (30.11.2017) Zinsen für einen Monat seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden (=1/12 von 5,5%).
** Verzinsungsbeginn der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 4 war erst am 31.03.2019. Entsprechend sind zu diesem Zinszahlungstermin (31.05.2019) Zinsen für zwei Monate seit Verzinsungsbeginn ausgezahlt worden (=2/12 von 5,5%).
Stand: 31.05.2019